Steven Mnuchin -
И в комментах такая любовь к Трампу и администрации - смайлик-
Капитализация китайских компаний за 2018 год упала в совокупности на $2,4 трлн, это рекордное значение с 2002 года.
падение на рынке ценных бумаг оказалось даже большим, чем во время финансового кризиса 2008 года.
Смотрел интервью одного товарища (фио не помню) он вещал что в китае строились целые кварталы (пустые) только для того чтобы выполнить указивку из центра для выполнения требования по росту ВВП.
Смотрел интервью одного товарища (фио не помню) он вещал что в китае строились целые кварталы (пустые) только для того чтобы выполнить указивку из центра для выполнения требования по росту ВВП.
Да лучше пусть по плану так строят чем вообще никак у нас, а деньги с нефтегаза идут хрен знает куда. Но факт что кризис мировой легко может пойти с Китая, мало нам Америки одной было.
США, продажи электромобилей и гибридов 2018 - (+81%) Tesla, продажи (+202%) США доля в общих продажах более 2%
Норвегия доля в общих продажах 49,1% электромобили и гибриды
Продолжнеие из темы про книги. Книги/книг нет, пытаюсь сам разобраться. Слушаю Хазина, т.к. помню, он что-то говорил давно. Вопрос не такой простой, как говорят блогеры, типа, рост ставки- меньше денег - падают цены. На графике как бы видно обратное 🙂
Ставка ФРС и индекс Доу Джонса
Вот статью нашёл:
nstarikov.РУ/club/63440
"повышение ЦБ процентных ставок имеет последствия 2 типов. Первое — снижение объемов производства (или сокращение темпов роста объемов производства), что влечет падение курса нац валюты. Второе — приток иностранной валюты в страну, что влечет удорожание местной валюты. В разных странах эти эффекты комбинируются по-разному. В развитых странах второй эффект доминирует над первым, поэтому в результате повышение ЦБ ставок, курс нац валюты растет и, соответственно, инфляция падает. А в развивающихся — наоборот. Первый эффект сильно доминирует над вторым. Потому что когда растут ставки, к примеру в Бангладеш, у мировых спекулянтов не возникает идеи открывать депозиты в банках Бангладеша. Вот когда ставки растут в США, тогда да, все спекулянты открывают депозиты в банках США, а с развивающимися странами этот фокус не работает. Короче, вывод авторов такой, что повышение ставок ЦБ в 84% развивающихся стран приводит к падению нац валюты и, соответственно, росту инфляции."
"Так что тезис ИД Коммерсант, что в России рост ставок в конце 2014 года предотвратил гиперинфляцию является ложным. Рост ставок в конце 2014 года в России вызвал всплеск инфляции."
Или можно просто сказать, в соответствии с сообщением Алекса в теме "Книги":
"Кейнс считал что номинальные процентные ставки это функция инфляции, т.е. если инфляция растет то растут и номинальные процентные ставки. Идея управлять инфляцией через повышение (понижение) процентных ставок ему в голову не приходила"
По Фишеру: "если растет инфляция, то растут номинальные процентные ставки (и наоборот) ".
"Милтон Фридман считал что номинальные процентные ставки есть функция инфляции, а инфляция есть функция денежного предложения. Отвечая на вопрос может ли ЦБ (ФРС) управлять номинальными процентными ставками, он говорил что это возможно только через управление инфляцией, а инфляцией можно управлять только уменьшая или увеличивая денежное предложение. Если номинальные ставки высокие, то это результат слишком мягкой денежно-кредитной политики (подробнее здесь)."
Или можно просто сказать, в соответствии с сообщением Алекса в теме "Книги":
"Кейнс считал что номинальные процентные ставки это функция инфляции, т.е. если инфляция растет то растут и номинальные процентные ставки. Идея управлять инфляцией через повышение (понижение) процентных ставок ему в голову не приходила"
По Фишеру: "если растет инфляция, то растут номинальные процентные ставки (и наоборот) ".
"Милтон Фридман считал что номинальные процентные ставки есть функция инфляции, а инфляция есть функция денежного предложения. Отвечая на вопрос может ли ЦБ (ФРС) управлять номинальными процентными ставками, он говорил что это возможно только через управление инфляцией, а инфляцией можно управлять только уменьшая или увеличивая денежное предложение. Если номинальные ставки высокие, то это результат слишком мягкой денежно-кредитной политики (подробнее здесь)."
Мэнкью "Экономикс" - для понимания фундаментала(микро-, макро экономика)
Та под трейдеров заточена была.
мировой кризис в Кемеровской области - В школах Кузбасса «стала наблюдаться социальная расслоенность среди учеников, связанная с питанием, а точнее, из-за отсутствия денег на него.«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в так называемые голодные обмороки, что заставляет уже тревожиться по этой ситуации»У некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, дать ему на обед 50 руб. «Эти случаи не единичные, сначала был один такой случай, теперь катится ком»— детский омбудсмен Кислицын
Это чисто российская действительность провинциальная , а в городшках типа моего надо кредит на айфон брать деградировавшим...
Вот вам и олимпиада и чм и чиновничье ворье.
Если мировой кризис же начнется, то мы откажемся в полной ж...
Как всегда из новостей мы узнаем что идёт кризис проклятые капиталисты не могут икру купить.
Я кричать начал с весны прошлого года, скоро год будет, про то как безумно россияне решили хайп поймать набирая кредиты на авось... И процесс все усиливался и усиливался, в итоге вот нате вам с кисточкой, это заметили во всем мире уже... А потому вот Бернард Барух:
Спекулянт — это человек, который наблюдает за будущим и действует до того, как оно наступит.
Фондовый рынок, что ни говори, все же барометр экономики. Вот только воспринимать его надо в большей степени как причину, а не как следствие.
Наш ЦБ злато тарит хорошими обьемами, ой не к добру это. Прям чуйка какая то, ветер не здоровый дует.
Наш ЦБ злато тарит хорошими обьемами, ой не к добру это. Прям чуйка какая то, ветер не здоровый дует.
К чему это, интерсено? У меня больше половины торгового капитала в серебре сейчас.
По всему капиталу соотношения такие: недвижимость 70%, серебро 20%, ОФЗ короткие 10% и в пределах этого капитала шорт одной акции 20%, ну т.е. у меня лонги по всему, надо же и хедж хоть немного 🙂
35% из всего капитала - заёмные деньги.
К чему это, интерсено? У меня больше половины торгового капитала в серебре сейчас.
По всему капиталу соотношения такие: недвижимость 70%, серебро 20%, ОФЗ короткие 10% и в пределах этого капитала шорт одной акции 20%, ну т.е. у меня лонги по всему, надо же и хедж хоть немного 🙂
35% из всего капитала - заёмные деньги.
шорт одной акции - 20% от всего семейного капитала? Не много ли?
Получается, как 30% от капитала за вычетом кредитов. Почти как штанга*. Лучше, наверное индекс ММВБ шортить. Тогда получается, если цена на недвижимость и серебро будут падать, индекс же тоже дешеветь будет? Для хеджа тогда вообще 50х50 лучше.
lit-brains.КОМ/nassim-taleb-the-black-swan-1/
esquire.РУ/letters/4110-nassim-nicholas-taleb/#part2
Вообще, у них со Шпицнагелем штанга - это стратегия держать 80-90%, например, гособлигациях, а 10-20% ставить на обвалы индексов акций, покупая пут-опционы. Опционную стратегию я не изучал. Но есть ребята в России, которые изучают. технологией они не делятся, но есть две книги на английском: "Динамический хеджинг" Талеба и THE STATISTICAL CONSEQUENCES OF FAT TAILS [TECHNICAL INCERTO COLLECTION] academia.ЭДУ/37221402/THE_STATISTICAL_CONSEQUENCES_OF_FAT_TAILS_TECHNICAL_INCERTO_COLLECTION_
тоже Талеба.
Получается, как 30% от капитала за вычетом кредитов. Почти как штанга*. Лучше, наверное индекс ММВБ шортить. Тогда получается, если цена на недвижимость и серебро будут падать, индекс же тоже дешеветь будет? Для хеджа тогда вообще 50х50 лучше.
lit-brains.КОМ/nassim-taleb-the-black-swan-1/
Торговля на заемные средства такое себе занятие... Рассмотрите в качестве альтернативы шорт/лонг акций - шорт/лонг фьючей на эти акции. Из минусов - не все фьючи на ммвб ликвидны и раз в квартал нужна перекладка. Я ожидаю падения индексов (в $) на 30-50% в течение 2019-2020.
Акции я лонговать не собираюсь до хорошего обвала*, а шорт фьючами, т.к. эти деньги ещё в ОФЗ и серебре.
Заёмные средства как-то дополнительно влияют на психологию (также, как, наверное, если в управление средства брать, но в управлении нет процента по кредиту, но при убытке клиенты забирать могут средства): если бы были свои, можно просто ждать оппортунитиес, а тут процент капает, заставляет лудоманить (не знаю, что это такое).
* Талеб рекомендует неспециалистам покупать акции на дне, сам же он со Шпицнагелем раньше и Шпицнагель сейчас шортят S&P 500, покупая пут-опционы.
Есть группа по Нассиму Талебу, например, в Телеграме t.me/nntaleb_group, сейчас перечитываю. Наткнулся сейчас, что они (фонд Universa) как раз серебром хеджируют.