Форумы Акции Петербург SPB сектора и отрас... Фундаментальный ана... Откройте брокерский счет по ссылки ниже и начните торговать на бирже Открыть счет в БКС Открыть счет в Открытие Открыть счет в Тинькофф Фундаментальный анализ Акции по фундаментальным финансовым долговым показателям Название темы Просмотры Сообщений Формулы фундаментальные Первое сообщение и ответы | Последнее сообщение от Алексей МанВал, 3 года 1450 11 Акции бывают разные большие и малые компании, дорогие и полубанкротные. Различить акции можно техническим анализом выбирая для покупки, а можно и фундаментальным анализом. Эта ветка форума про фундаментальный анализ акций США. Акции можно и нужно проверять по фундаментальным финансовым показателям как например Gross Margin %, EV-to-EBITDA, Net Margin % и десятки других показателей в формулах. Примеры фундаментального анализа акций в этом форуме ФА. Данный вид анализа не ключевой, но я например почти всегда отказываюсь от полубанкротной акции где коршуны вьются уже. Есть тысячи других тем. С помощью переводчика браузера вы можете начать изучать фундаментальный анализ с сайта всех сайтов фундаментальщиков ГуруФокус. Там более чем можно все найти и в бесплатной версии. Порой забанивают из за чрезмерного нажатия кнопок, но у же на след день можно оценить найденную по ТА акцию по финансовым показателям там. Есть еще сотни других сайтов. Еще я пользуюсь сайтом Финвиз ком. Но там данные по отчетности квартальной какие ток кривые и запаздывают. Пишите а как вы роете в поиске акций. И конечно всем понятно что ФА не панацея как и ТА впрочем от всех болезней. У меня пословица моя даже есть что "одними волнами сыт не будешь"! Так и во всем чем владею. Но все вместе мои знания помогают выбрать из тысячи акций по крайней мере не дурную... Все вместе свои знания теорий и способов поиска я называю "Метод Радуга Алекса". Тему фундаментальный анализ формулы расшифровки начал для вас. Мне оно не надо, я знаю достаточно чтобы найти сектор и акцию. Ветка для вашего повышения мастерства поиска акций. От Алексей М... 3 года Revenue per Share - Прибыль на акцию. По сути право выкупа каждой акции за столько долларов или центов. Так же принято говорить про этот показатель "доход на акцию" который измеряет общий доход, полученный на акцию за определенный период времени например квартал. Чем выше продаж на акцию тем лучше работает компания. Удобно так искать в скринере акций. Лучшие скриннеры акций и бесплатные это Финвиз сайт и еще пару. Если компания генерирует 50 миллионов прибыли и имеет 10 миллионов обыкновенных акций в обращении, показатель Revenue per Share (RPS) составляет 5 и это очень очень много! От Алексей М... 3 года Скрининг акций все сложнее из за чумового роста и пузыря на рынке. А покупать дорогие акции не в моем стиле. Только после коррекции и показатели чтоб хорошие были, а лучше отличные! Но так не бывает... Труден путь трейдера. ROIC показатель это рентабельность инвестированного капитала, определяет, насколько хорошо компания генерирует денежный поток по сравнению с капиталом, который она вложила в свой бизнес. Она определяется как чистая операционная прибыль после уплаты налогов / (общая сумма капитала + долгосрочная задолженность и обязательство по аренде капитала + краткосрочная задолженность и обязательство по аренде капитала) Важные показатели фундаметальные компании, все западные компании прогнозируют свои продажи на текущий квартал и на следующий и это открытые данные. Извесно что Питер Линч учил смотреть 3 последние квартала всегда отчеты, а тут можно и грядущие посмотреть, но разумеется они планируют, а что получится неизвестно, но все же показатели эти стоит смотреть. А потом проверять так ли вышло! The average sales estimate for the current quarter. - Средняя оценка продаж за текущий квартал. The average sales estimate for the next quarter. - Средняя оценка продаж на следующий квартал. Что такое прибыль на акцию (EPS)? Прибыль на акцию (EPS) рассчитывается как прибыль компании, деленная на количество находящихся в обращении обыкновенных акций. Полученное число служит индикатором прибыльности компании. Вот простой показатель по которому многое становится ясно, особенно если отсортировать по нему акции допустим нужного вам сектора: Cash per share. Денежные средства на акцию - сумма денежных средств и краткосрочных инвестиций, деленная на общее количество акций. Net Cash per share. Чистые денежные средства на акцию - это сумма денежных средств и краткосрочных инвестиций за вычетом долгосрочной задолженности, деленная на общее количество акций. Попроще показатель последний! Вообще чем проще и понятнее бизнес тем лучше говорил Питер Линч. Тоже самое и про график акций. Вроде вот та акция должна в 3 раза больше чем другая, но растет! А это вообще золото всегда смотрю: The change in sales over the last 4 quarters vs the 4 quarters that proceeded them. Изменение продаж за последние 4 квартала по сравнению с предшествующими 4 кварталами. А вот последний показатель самое самое ценное, никого не интересует что было 1 год назад или 5 лет. Ведь ты покупаешь сейчас и покупаешь будущее компании, и этот показатель само то, то что творится в фирме именно сейчас эти 3-4 квартала. Линч вообще сказал что более 3 кварталов и не смотрел в своей книге! Таким образом 2-3 квартала и не далее стоит тенденцию именно смотреть, есть ли рост. Сейчас можно просто выкупать свои акции и не парится. Все так и делают, некоторые компании по 5000 долларов за акцию становятся! Наиважнейший показатель Байбек: The net value of share buybacks Чистая стоимость выкупа акций за последние двенадцать месяцев в процентах от текущей рыночной капитализации. Отрицательное значение указывает на то, что компания выпускает больше акций, чем покупает. У одной компании -15% этот показатель байбек, т е они "размыли" акцию на сленге трейдеров, а у другой акции +3%, соответсвенно одна акция рухнула, другая выросла. Но без размытия почти никто не обходится там за бугром, ведь брать деньги в банке хуже чем у инвесторов под бумажки своего предприятия... От Алексей М... 3 года Сильная формула Earnings Per Share (EPS) over the last 3-1 years. Среднегодовое сложное изменение разводненной продолжающейся прибыли на акцию (EPS) за последние 3 года. EPS рассчитывается как чистая прибыль за вычетом дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям, деленная на среднее количество акций в обращении. То есть не важно "разводнили" акции выпустив новые или выкупали свои акции "байбек" проще говоря делали, но этот показатель просто и понятно говорит, зарабатывала ли компания и тренд прибыли. Этот показатель нельзя игнорировать. Есть компании у которых за 3 года 300 процентов этот показатель прибыли на акцию, а есть -300%... Стоит ли такие акции покупать где нет прибыли? Да вопрос коненчо риторические и есть такие ралли у компаний в сотни процентов без вообще какой либо прибыли. Просто они работают в убыток, но от них чего то ждут. Вот сегодня эти мемы акции кинотеатров, игровой компании гейм стоп. Они хоть и прибыльные, но их цена акций нереальная просто! Сравнение не в тему канеш. Таким образом просто игровые автоматы, кто то орет ставь на черное и все ставят. Формула Operating income over the last 3-1 years. Операционная прибыль, средн. за 3-1 лет (%) Среднегодовое сложное изменение операционной прибыли за последние 3 года. Операционная прибыль показывает, какая часть выручки компании в конечном итоге станет прибылью. Это валовая прибыль за вычетом всех операционных расходов и отличается от EBIT тем, что не включает внереализационные источники дохода. Эта формула показывает направление будущей прибыли. Так как именно от текущей операционной деятельности все считается как от общего котла бухгалтерии фирмы все просто! Price/Cash Flow - цена акции / денежный поток. Соотношение цены и денежного потока или PCF является альтернативой цене/прибыли. Аргумент в пользу использования денежного потока над прибылью заключается в том, что первым нелегко манипулировать, в то время как на прибыль влияют амортизация и другие не денежные факторы. При этому сумма должна быть меньше чем у других компаний и стремится к нулю и быть не более 7-10. Price/Free Cash Flow - это цена / свободный денежный поток. Цена к свободному денежному потоку - это оценка которая сравнивает цену компании с ее уровнем годового свободного денежного потока. Это похоже на оценку денежного потока, но ТОЛЬКО использует более строгую меру свободного денежного потока, которая сокращает операционный денежный поток за счет капитальных затрат. Это делается по мере того, как компаниям необходимо поддерживать или расширять свои базовые активы (капитальные затраты), чтобы либо продолжать рост, либо поддерживать текущий уровень свободного денежного потока. Этот показатель должен быть менее 10-12 пунктов. От Алексей М... 3 года посмотреть все сообщения