[Решаемая] МанВал

Ещё, вопрос, когда появляется отчётливая утренняя звезда, которую увидели многие, вначале 200,  есть смысл всё же её учитывать в наших движениях, или нет, ибо цели она достигла, как я понимаю, иначе пропускаем очень большие движения и теряем нажитое.

Если на месячном и недельном графике реализуется гип, какой у него диапазон по правому плечу возможен?

вот нашёл 245 точно пишут. Хотя как так можно писать «точно», не понимаю. Но повод задуматься, что там на этом уровне, какая структура будет тогда? Ну да похожа на картинку Русала станет, а потом вниз. Но к ним особо доверия нет.  Свечи посмотрю че там.

Сообщение от: tds

Всем добрый вечер!

Итоги:

1) недели:

- Манвал   -1,49%

- Идекс Мосбиржи  +2,06%

2) с начала года:

- Манвал  +7,67% ( в т.ч. дивы 0%)

- Индекс Мосбиржи  +8,83%

Обращаю ваше внимание на 2 очень важные вещи:

1) вычет дивидендов 12 руб/акция не проводились. Никогда не входил в отсечку в "шорте". Вопрос форумчанам ( кто в шорте) - когда происходит списание 12 рублей? сразу после отсечки? Т+2? Или когда происходит физически выплата дивидендов? Подскажите мне, пожалуйста. 

2) за операцию "шорт" еще также не отражены расходы на удержание короткой позиции. Это я сделаю в момент закрытия позиции либо полностью либо по частям по мере закрытия. Подскажите, сколько примем стоимость короткой позиции? 12% годовых?

Жду от вас обратной связи и довожу до сведения, что 2 последних пункта окажут существенное влияние на итоговый результат.

Хороших выходных.

По 2) пункту - % за шорт зависит от тарифа на котором Вы сидите. Там очень большой разброс от 11% (для профи от 3 лям.) до 22% ( тариф- "Отличный старт" - обозначен как популярный)

По свечам лучше конечно у Палыча спросить. Раньше было кто книги купил давал доступ в закрытую ветку на месяца три. Там можно вопрос задать. Если у кого возможность такая есть?

Сообщение от: Alvik

вот нашёл 245 точно пишут. Хотя как так можно писать «точно», не понимаю. Но повод задуматься, что там на этом уровне, какая структура будет тогда? Ну да похожа на картинку Русала станет, а потом вниз. Но к ним особо доверия нет.  Свечи посмотрю че там.

Вот вам 245 точно

волна с=а и тест линии ГИП

Сообщение от: maikl84612

Сообщение от: Alvik

вот нашёл 245 точно пишут. Хотя как так можно писать «точно», не понимаю. Но повод задуматься, что там на этом уровне, какая структура будет тогда? Ну да похожа на картинку Русала станет, а потом вниз. Но к ним особо доверия нет.  Свечи посмотрю че там.

Вот вам 245 точно

волна с=а и тест линии ГИП

Вроде ничего так разметка.

Привет всем. С тяжелым сердцем позавчера уезжал в командировку, за день крутое движение. Мишку видел реального, свободного, живого. Мощь. Тут приехал как будто бомба попала в депо, по одному уже минус. Отойду ща, пойду думать, есть над чем.

так если допустим

-треугольник в волне В ( с от а должно быть как я понял 61,8)

-идёт уже С ( 2 чаще от первой 61,8). 

- и вариант озвученный выше.

Т.е повыше на сколько там рублей? Да.. коррекцию опасно торговать.

Сообщение от: svt

Сообщение от: tds

Всем добрый вечер!

Итоги:

1) недели:

- Манвал   -1,49%

- Идекс Мосбиржи  +2,06%

2) с начала года:

- Манвал  +7,67% ( в т.ч. дивы 0%)

- Индекс Мосбиржи  +8,83%

Обращаю ваше внимание на 2 очень важные вещи:

1) вычет дивидендов 12 руб/акция не проводились. Никогда не входил в отсечку в "шорте". Вопрос форумчанам ( кто в шорте) - когда происходит списание 12 рублей? сразу после отсечки? Т+2? Или когда происходит физически выплата дивидендов? Подскажите мне, пожалуйста. 

2) за операцию "шорт" еще также не отражены расходы на удержание короткой позиции. Это я сделаю в момент закрытия позиции либо полностью либо по частям по мере закрытия. Подскажите, сколько примем стоимость короткой позиции? 12% годовых?

Жду от вас обратной связи и довожу до сведения, что 2 последних пункта окажут существенное влияние на итоговый результат.

Хороших выходных.

По 2) пункту - % за шорт зависит от тарифа на котором Вы сидите. Там очень большой разброс от 11% (для профи от 3 лям.) до 22% ( тариф- "Отличный старт" - обозначен как популярный)

 

 

Конечно, я знаю, на каком тарифе сижу я. Вопрос был в том, по какому тарифу считать для модельного портфеля Манвал. Только Алексей знает, какой средний размер портфеля его инвесторов в Церихе и, соответственно, какой тариф наиболее актуален. Если следовать логике, то согласно нашего размера модельного портфеля надо применять тариф "Профи" с 11% за "шорт". Я не против. Но насколько это корректно в среднем по больнице, вот вопрос. При отсутствии возражений за основу для нашего портфеля с размером активов более 3 млн приму все ставки по тарифу "Профи". Соответсвенно, у кого размер депо меньше, тариф, а значит и результат тоже хуже. Имейте это ввиду.

Итак, принимаю для расчетов тариф "Профи".  За "шорт" 11%. 

Сообщение от: BITLZ

Надо честно считать и отнять еще 5,5% от бумаги, чтобы получилось -7% по неделе.

А тем кто в плече -14%

Это провал, Славик.

Читайте, пожалуйста, внимательнее.

1) Я четко написал, что не знаю, когда происходит списание суммы в размере дивидендов при удержании короткой позиции через отсечку, т.к. нет практики. Поэтому и спросил, КОГДА? Вы в короткой позиции? с Вас удержали 12 руб с акции? Если да, то за какой отчетный день? Пока мне никто не ответил по существу. Будет понимание КОГДА, сразу отражу.

2) Плату за короткую позицию мы приняли ( мое предыдущее сообщение) равной 11% по тарифу "Профи". Считать его каждый раз я не могу, нет времени на это. Поэтому я посчитаю один раз, когда будет закрытие "шорта". Либо партионно, если "шорт" будет закрываться частями. Тогда посчитаю расходы на закрытую часть. Может, это будет и не совсем корректно ( т.к. возможно там может быть капитализация при ежедневном начислении, не знаю), но сути не поменяет и погрешность минимальна, что сильно не исказит общего результата.

3) для общего понимания также отмечу, что в расчете не учитываю расходы на брокерское обслуживание и торговые опреации. Соответственно, это тоже несколько улучшает отчетность по модельному портфелю по сравнению с фактом, но, опять же, не критично и этим можно пренебречь в целях оптимизации администрирования нашего портфеля.

Надеюсь на понимание.

недели. Поглощение внизу называется модель. Появляется при сильной разаоротной энергии после сильного снижения. Долго думал, сомнения есть. Насчёт силы этой энергии. Не получится ли на дневном закрыли геп дивидендный и вниз. Но тут смотрите стремительное его закрытие и далее пошли что отражает силу.

На дневке выше писал крест на росте есть( модель только в начале движения появляется)

Это лишь мое ощущение от японской психологии. Думается что энергии ещё на рублей 7 примерно хватит с коррекцией или без. ( на часе же три солдата и поход ко второму тоже возможен). А может и более если 245 выше озвученное мнение.

у Палыча бы спросить, кто к его книги недавно брал. Как он видит. Он ведь все детально это изучал.

Ливермор спекулянт такой был. Книжка про него есть. «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» называется. Давно читал. Говорил он там что если цена выросла на 20 % то не спешите вы скорее уже опоздали. У нас процентов на 10 рост вроде на глазок. Почему то вспомнилось.

Из всего сказанного подитожу. Думаю процентов 10 вверх вероятность большая с коррекцией или без. Больше думаю что без. Дальше по обстановке. Ну все понимают что только моя мысля это. На 10 процентах шортисты нервничают, а на 20 паниковать начнут.

Всем привет. Да свечи на дневном пипец сильные и неделя как бы отскок нарисовывается. У меня с доливками уже минус на счете ((( надо порешать, будем пересиживать или перезаходить? 

Про брокера не забываем, дивы людям возвращать нужно. Придерживаюсь пока мнения, что откат нужно дождаться по крайней мере видно будет дальнейшее движение.

Друзья, нужно сохранять спокойствие. Подобная ситуация была месяц назад. Когда с 220 на 237 цена ушла. Сейчас похожая ситуация. Здесь писали, что цена должна пойти на 217. И вот она тут. Все были в курсе. И Вроде без сюрпризов. Уверен, что нужно просто ждать.

У всех ушло в минус и у меня тоже. У всех ситуация похожая. Морально тяжело. Но у нас есть курс, который уже не однократно подтвердился. Зная курс ждать легче! По крайней мере мне.

У меня в минус не ушло, потеря 3/5 прибыли.

Сообщение от: Andrey

Друзья, нужно сохранять спокойствие. Подобная ситуация была месяц назад. Когда с 220 на 237 цена ушла. Сейчас похожая ситуация. Здесь писали, что цена должна пойти на 217. И вот она тут. Все были в курсе. И Вроде без сюрпризов. Уверен, что нужно просто ждать.

У всех ушло в минус и у меня тоже. У всех ситуация похожая. Морально тяжело. Но у нас есть курс, который уже не однократно подтвердился. Зная курс ждать легче! По крайней мере мне.

Всё так, Андрей, но надо знать пределы роста Сбера. Какую боль мы способны вытерпеть, учитывая, что уже покалывает. И есть ли смысл всё же переворачиваться, нужен мощнейший анализ ситуации.

Сообщение от: Alvik

так если допустим

-треугольник в волне В ( с от а должно быть как я понял 61,8)

-идёт уже С ( 2 чаще от первой 61,8). 

- и вариант озвученный выше.

Т.е повыше на сколько там рублей? Да.. коррекцию опасно торговать.

 

Да была такая опасность треугольника. 

Но опять же все 100% зависит от нефти, не знаю чего куда тут уже читаю собрались. Пока вот по второй картинке идём. Но опять же сбербанка не стоит как либо пытается понять он флюгер. 

Сообщение от: tds

Всем добрый вечер!

Итоги:

1) недели:

- Манвал   -1,49%

- Идекс Мосбиржи  +2,06%

2) с начала года:

- Манвал  +7,67% ( в т.ч. дивы 0%)

- Индекс Мосбиржи  +8,83%

Обращаю ваше внимание на 2 очень важные вещи:

1) вычет дивидендов 12 руб/акция не проводились. Никогда не входил в отсечку в "шорте". Вопрос форумчанам ( кто в шорте) - когда происходит списание 12 рублей? сразу после отсечки? Т+2? Или когда происходит физически выплата дивидендов? Подскажите мне, пожалуйста. 

2) за операцию "шорт" еще также не отражены расходы на удержание короткой позиции. Это я сделаю в момент закрытия позиции либо полностью либо по частям по мере закрытия. Подскажите, сколько примем стоимость короткой позиции? 12% годовых?

Жду от вас обратной связи и довожу до сведения, что 2 последних пункта окажут существенное влияние на итоговый результат.

Хороших выходных.

Дмитрий справедливо надо 15% годовых шорт считать, 3млн мало у кого есть. А дивы по закрытию позы 12р отнимет как они и отнимуться с депозитов. Ну и готовые проценты за плечи тоже тогда легче считать вычитать наверное чтоб проще было.

Хотя так то считай как лучше тебе. Я не влезаю в подсчёт ты знаешь.