Волны Эллиотта на опционы фьючерса РТС

Опционы анализируем логически на фьючерс РТС через призму волн Эллиотта. Уверяю вас, этого никто и нигде не делает, за этим будущее трейдинга. Строим в Квике доску опционов на фьючерс 15 апреля экспирации РТС:

Торговля-опционы-доска опционов. В графах таблицы оставляем посередине страйк, слева устанавливаем "открытых позиций CALL,   а справа "открытых позиций PUT".  Смотрим где больше всего открытых позиций. Значит каллов более всего набрано в количестве 213990 на СТРАЙК 120000!!! И напротив смотрим по путам более всего на страйке 100000  353760 контрактов набрано! Вот их и повезут на маржин колл. Картинка вот эта поясняет, говорит как бы: что путы на понижение, а колы зелёные на повышение. каллы и путы на фьючерс ртсТеперь щёлкаем по этим страйкам, и открывается стакан, точно такой же как и фьючерсах. По нему правой кнопкой, открывается график. По коллам график слева страйка 120 ставим, а по путам самым набраным страйк 100 справа. Таким образом у вас получится вот такая картина.

опционы фьючерс ртс волны эллиотта

И уже затем на часовом фрейме будем искать волны. А волны Эллиотта основаны на психологии масс и как известно строятся верх, т к весь прогресс человека стремится вперёд! И что мы видим на обоих графиках? Справа угасает прогресс к путам 100, и цена стремится к нулю. В то время как на левой части правого графика, во время "чёрного понедельника" 3 марта цена росла просто импульсивно верх на опцион пут со страйком 100!!! Это и был прогресс путов в тот день и паника на рынке.  А слева наоборот прогресс на лицо, вот вот 3 волна Эллиотта обновит хай 2320 каллов 120000 фьючерса ртс апрельские. Вот так всё просто можно разглядеть на опционах с помощью волн Эллиотта. Согласитесь, если бы я не знал волновой теории, разве я бы мог так расуждать логически как выше по тексту?!?

Я затарился по 1450 тех самых из обзора каллов 120!!! Хотя прикиньте, сегодня можно было этот контракт купить и по 800 и по 900 на открытии... Вот вам уже рост под 70% в день. Присоединяйтесь ко мне или просто смотрите)). К июньской экспирации этого опциона, цена будет уже выше 20000 може  быть. Покупать конечно на только 1-2% депозита. Эти 1-2 процента дадут вам прибыль в 20% к июню. Это самый рисковый инструмент - опционы и самый волатильный. В день отдельный опцион может изменится на сотни процентов. Например обратите внимание на коллы 155, там они ещё очень дешёвые по 131 рублей за 1 контракт ГО. Но это ка кговорится может и погубить фраера. Лучше не борзеть и брать 120 колл. Оно полюбому выше экспирация будет 15 апреля. А для тех кто не знает, ещё есть тема такая, где опционы превращаются в фьючерсы РТС после экспирации!

Путы 100 апрель на ФРТС самые набраные открытые позиции 361528 контрактов стоят уже 500 рублей, а когда то они стоили 8000. Как известно минимальная цена такого опциона 10р, и я уверяю вас, скоро там будет она на путы! Я так понимаю, что такое рекордное количество путов 100 было хаджированием лонга на фондовом рынке. Ну что стоит потратить 5% депозита? А если на фонде случатся обвалы, то с опционов ещё больше получишь, например если ртс ниже 100 бы закрылся  15 апреля. Тогда этот контракт уже бф стоил 50000р. И вот сейчас он идёт буквально на дно марианской впадины, медленно так. Но уверен те кто владеет этими контрактами пут 100 не дураки, а открывали на отдельно счету их!!! Иначе хеджирование бесмыслено. У меня кстатти есть 2 счёт, и надо будет когда то его именно так использовать.

Да, и ещё хотел сказать, что в этом опционе депресивном, так как он против рынка, в нём идут чистые коррекционые волны Эллиотта. В каллах же напротив импульсные! Даже знание этого одного может вам помочь заработать, ибо вы уже будете знать куда пойдёт рынок.

Брал по 1450 колл 120 апрель, закрыл почти 3000 сёдня, итого 100% навара. Ждал больше. Но кто же знал что от 122 коррекция будет, нет конечно я и предполагал от 122 или от 130. Но обидно да!